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市場行情
和訊期貨：螺紋鋼或承壓震蕩調(diào)整 防范資金打壓后減倉
廣西華翔貿(mào)易有限公司
2015-12-04 11:47:21
期貨：螺紋鋼1605周四承壓下跌，收1635(-24)，總減倉6.9萬余手，成交量降低。前十名資金流向：多頭大幅集中減倉，持倉量減少、集中度下降；空頭大幅集中減倉、部分增倉，持倉量減少、集中度下降；空頭持倉集中度仍較高。當前現(xiàn)貨維持供大于求承壓調(diào)整格局，做多資金部分主動減倉，做空資金拋壓較大、部分順勢減倉，盤面承壓下跌；短期或延續(xù)承壓震蕩調(diào)整，注意1600-1650區(qū)多空資金增減主動性，防范資金增倉打壓后減倉。
現(xiàn)貨：唐山鋼坯1470(0)成交暫穩(wěn)，鐵礦石、焦炭部分下調(diào)；螺紋鋼20mmHRB400上海1740(-10)心態(tài)較差、北京1690(-10)成交較弱。目前因礦價下跌、成本降低，新增高爐檢修減少，螺紋鋼生產(chǎn)廠家產(chǎn)能仍較高，下游對鋼坯建材按需采購，天氣轉冷，商家心態(tài)悲觀、預期越來越差、多觀望、保持低庫存，整體需求極弱，成交轉弱。近期各項宏觀數(shù)據(jù)均較差，悲觀預期仍較重，或使市場延續(xù)弱勢下調(diào)格局。后期高負債鋼廠停產(chǎn)風險加大，將對沖部分淡季需求減少量。
簡要策略：螺紋鋼1605或延續(xù)承壓震蕩調(diào)整，注意1600-1650區(qū)多空資金增減主動性，防范資金增倉打壓后減倉；波段操作：持空20%倉位，突破1645平倉，若1650-1680區(qū)承壓趨弱時補空，若1600-1630區(qū)支撐較強可平空。操作細節(jié)可咨詢中期鋼鐵產(chǎn)業(yè)策略部136-7209-7663。短線：持空25%倉位，突破1640平倉，若1640-1680區(qū)承壓趨弱時補空，若1600-1630區(qū)支撐較強可平空試探做多。
策略分析：螺紋鋼1601合約資金移倉換月至1605合約。當前市場需求隨季節(jié)降低、十二月份預期更差，而鋼廠減產(chǎn)力度有限，寬松政策短期影響有限，期現(xiàn)貨或維持承壓弱勢調(diào)整格局，防范資金增倉打壓下跌后減倉波動。注意減產(chǎn)預期及資金情緒炒作的出現(xiàn)，防范高位壓力區(qū)資金回補打壓。后期關注市場需求、庫存變化、鋼廠減產(chǎn)情況(在鋼廠大幅減產(chǎn)前行情延續(xù)跌勢)及國家政策變化，細節(jié)可電話咨詢；我部門深入一線調(diào)研，布局期現(xiàn)貨波段、中長線策略方案，專注量化交易操作，策略指導交易。
提示：中央經(jīng)濟工作會議：寬財政、穩(wěn)貨幣、改供給是主基調(diào)。因國內(nèi)經(jīng)濟下行壓力較大、通縮風險顯著，年末寬松政策預期升溫；美聯(lián)儲12月加息預期增強；歐央行寬松預期增加。12-03周四歐洲央行將召開貨幣政策會議，或將宣布加碼寬松政策。12-04周五21:30美國公布11月非農(nóng)就業(yè)人口變動
